Bäst sätt till handels olje alternativ

Hur man köper oljeväxlar Råolja är det mest omsatta energirivatet i New York Mercantile Exchange (NYMEX), en av världens största avledda produktmarknader. Den underliggande av dessa alternativ är egentligen inte råolja själv, men råolja terminkontrakt. Således, trots deras namn, råolja alternativ är faktiskt alternativ på framtiden. Både amerikanska och europeiska typer av alternativ finns på NYMEX. Amerikanska alternativ. som tillåter innehavaren att utnyttja optionen när som helst över sin löptid, utövas i underliggande terminsavtal. Således tar en näringsidkare som exempelvis är lång på de amerikanska callput-råoljeoptionerna en långsiktig ställning på det underliggande råoljeterminskontraktet. Nedan följer en sammanfattning av de amerikanska optionspositionerna som en gång utövat resultat i respektive underliggande futuresposition som visas i den andra kolumnen. Amerikansk råoljeoptionsposition Efter utnyttjande av respektive råoljeoptioner Långt köpoption Till exempel antar vi att den 25 september 2014 tar en näringsidkare med namnet Helen en lång call position på amerikanska råoljealternativ i februari 2015. Framtider till lösenpriset av 90 per fat. Den 1 november 2014 är futurespriset för februari 2015 96 per fat och Helen vill utöva sina köpoptioner. Genom att utöva optionerna skulle hon gå in i en långsiktig position i februari 2015 till 90 kronor. Hon kan välja att vänta till utgången och acceptera leveransen av råoljan låst till priset av 90 per fat, eller hon kan stänga framtidsposition omedelbart för att låsa på 6 (96-90) per fat. Med tanke på att en råoljeoptionskontraktstorlek är 1 000 fat, måste 6 per fat multipliceras med 1000, vilket innebär att 6000 avlönar från positionen. Den europeiska typen av oljeoptioner betalas kontant. Observera att i strid med amerikanska optioner får europeiska optioner endast utnyttjas vid utgångsdatum. Vid utgången av ett samtal (put) alternativ. värdet kommer att vara skillnaden mellan avvecklingspriset för de underliggande råoljekoncepten (aktiekurs) och aktiekursen (avvecklingspriset för de underliggande råoljepresturerna) multiplicerat med 1 000 fat eller noll, beroende på vilket som är störst. Tänk exempelvis att den 25 september 2014 kommer Helen näringsidkare att ingå i långsam position i europeiska råoljeoptioner i februari 2015 råolje futures till ett pris på 95 per fat och att alternativet kostar 3,10 per fat. Råolja futures kontraktsenheter är 1.000 fat råolja. Den 1 november 2014 är råolja terminspriset 100barrel och Helen vill utöva alternativen. När hon gör det får hon (100-95) 1000 5000 som avbetalning av alternativet. För att beräkna nettoresultatet från positionen måste vi subtrahera optionskostnaderna (premien som den långa optionspositionen betalar till den korta optionspositionen vid transaktionens början) på 3,100 (3,11000). Nettoresultatet från optionspositionen är således 1 900 (5 000 - 3 100). Oljeoptioner kontra Oljepremier Optionskontrakt ger innehavare (långa positioner) rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja underliggande (beroende på om alternativet är samtal eller sälj). Alternativen har således en icke-linjär riskavkastningsprofil som är bäst för de råoljehandlare som föredrar nackskydd. Den mest råolja optionsinnehavaren kan förlora är kostnaden för alternativet (premium) som betalas till optionsskrivaren (säljaren). Framtidskontrakt ger emellertid inte en sådan möjlighet att kontrakta sidor, eftersom de har en linjär risk - och avkastningsprofil. Framtida handlare kan förlora hela positionen under en negativ rörelse av det underliggande priset. Traders som inte vill bry sig om fysisk leverans som kan kräva mycket pappersarbete och komplexa förfaranden kan föredra oljemål för oljepremier. Mer specifikt är europeiska optioner kontantavvecklade - vilket innebär att optionsinnehavaren, när optionerna utnyttjas, får det positiva avlönet i form av kontanter. I detta fall är leverans och accept inte ett problem för kontraktssidan. De råoljepremier som handlas på NYMEX är emellertid fysiskt avvecklade. Den näringsidkare som har kort position på ett terminskontrakt måste leverera 1000 fat råolja vid utgången och den långa positionen måste acceptera leveransen. Om de initiala marginalkraven för terminer är högre än det premie som krävs för optionen i liknande terminer, erbjuder optionspositioner extra hävstång genom att frigöra en del av kapitalet som krävs för initialmarginalen. Tänk för exempel att NYMEX kräver 2 400 som en initialmarginal för ett oljeproduktkontrakt i februari 2015 som har en underliggande på 1000 fat råolja. Vi kan dock hitta ett råoljealternativ i februari 2015-futures som kostar 1,2barrel. Således kan en näringsidkare köpa två oljeoptionsavtal som skulle kosta exakt 2 400 (22 11 000) och representera 2000 fat råolja. Det är dock värt att notera att det lägre priset på optionerna kommer att återspeglas i alternativenas moneyness. I motsats till framtidspositionen är de långa positionsalternativen inte marginella positioner och skulle således inte kräva någon initial eller underhållsmarginal. och skulle således inte utlösa ett marginalanrop. Detta möjliggör i sin tur att den långsiktiga placeringspositionen bättre kan behålla prisfluktuationer utan något ytterligare likviditetsbehov. Den näringsidkare måste ha tillräcklig likviditet för att stödja kortfristiga prisfluktuationer. Långa optionskontrakt hjälper till att undvika detta. Traders har möjlighet att samla in premier genom att sälja (därmed antar stora risker) råolja alternativ. Om näringsidkare inte förväntar sig att råoljepriset förändras starkt i någon riktning (uppåt eller nedåt), ger oljealternativen en möjlighet för dem att tjäna vinst genom att skriva (sälja) oljekostnader utan kostnad. Minns att en kort optionsposition samlar premien och tar risken. Således säljer out-of-the-money alternativ, vare sig det ringer eller sätter, kommer att göra det möjligt för dem att dra nytta av premie insamling om alternativet hamnar out-of-the-money. Futures kontrakt av natur ingår inte några förskottsbetalningar, därför erbjuder de inte denna typ av möjlighet för handlarna. Traders som söker skydd mot råolja i handel med olja kan vilja byta råolja alternativ som handlas huvudsakligen på NYMEX. Till skillnad från förskottsbetalad premie erhåller oljeoptionsinnehavare icke-linjär riskrätter som normalt inte skulle erbjudas av terminsavtal. Dessutom står långa köpmän inte inför marginalsamtal som kräver att de handlare har tillräcklig likviditet för att stödja sin position. Europeiska alternativen är optimala för handlare som önskar avveckling i kontanter. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvot som används för att mäta företagets ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Hur man investerar i olja (utan att få dina händer smutsiga) Uppdaterad 22 september 2016 Svart guld, Texas te. Du känner till sången och du vill vara en oljetympa själv, eller åtminstone inkludera oljeinvesteringar som en del av din handelsstrategi. Att strumpa upp på fat olja i ditt garage är inte bara en ineffektiv metod för att stabilisera din portfölj, men också en brandfara. Det finns ett alternativ till att investera i olja utan att bli grannstationens bensinstation. Men först, innan vi lär oss några sätt på hur man investerar i olja. vi kanske vill lära oss. Ange olja ETF. Fondhandel med oljeprodukter är ett enkelt sätt att exponera din investeringsstrategi för oljans pris och prestanda utan att egentligen äga någon olja själv. Olje-ETF: er består av antingen oljebolagslager eller terminer och derivatkontrakt för att spåra oljepriset eller i vissa fall oljerelaterade index. Till exempel är en av de mest populära oljefonderna USO, USA Oil ETF. När det gäller den här oljekoncernen äger du inte egentligen oljan. Fonden består av terminer, optioner och terminskontrakt för olika oljor, gaser och petroleumbaserade bränslen. Så du har exponering för oljepriset, men du har inte en verklig oljeplattform i din bakgård. Varför ska jag köpa en ETF för olja Den andra fina saken om olja ETF: er är enkelheten i handeln. Om du vill investera i oljeindustrin måste du göra enskilda inköp av oljebolagslager. Och då är det beslutet av vilka företag att välja. Och även om du bestämde dig för att investera i ett oljepris som OSX, är det fortfarande utmaningen att köpa alla aktier i indexkorgn för att rikta ett visst pris. Komplikationer och provisioner gör det svårt att uppnå ditt investeringsmål. Men när det gäller en olje-ETF, som OIH (som spårar OSX Index), gör du ett köp till ett pris och spara på provisioner. Olje ETF är redan bunden före tid. Med en handel har du omedelbar exponering för oljepriset. Vilka är fördelarna med olje-ETF: er När du överväger en oljeproduktion för din portfölj, är den trevligaste attraktionen den fördel det skapar för en investerare. Realisationsvinster skatter uppkommit fram till försäljningen av fonden, vilket ger ETFs stora skattefördelar jämfört med andra investeringar som fonder. Det finns också den extra fördelen att ha en lättare handel och lägre avgifter bland de många andra fördelarna med ETF. Inte att det finns några begränsningar vid handel med ETF. men om du förstår hur de fungerar skulle ETF: er vara ett bra komplement till din portfölj. Vad är några strategier för handel en olje ETF Om du vill stabilisera vissa oljeinvesteringar i din portfölj, med en handel kan du sälja en olja ETF och hjälpa till att minska din olägenhet risker. Du kan också använda ETF för olja för att säkra till nackdel risk för både industri och utländska investeringar. Om du har länge många oljelager säljer du en olja ETF för att säkra din nackdel. Har du utländska investeringar i ett land där olja är en stor inkomstkälla Detta skulle vara ett annat tillfälle att sälja en oljeproduktion för att skydda nackdelen. Och det finns möjlighet att köpa en inverterad olja ETF som spårar priset på olja eller ett oljepris i motsatt riktning. Inverse ETFs är perfekta för investerare som vill korta olja, men kan inte sälja ETF på grund av marginal eller kontobegränsningar. Det finns också en annan strategi för att skydda dina ETF-investeringar i olja. Om du inte vill stänga dina ETF-positioner, men vill ha kortvarig exponering eller skydd, kan handel olja ETF-alternativ vara en bra investering. Hur investerar jag i Oil ETFs Om du är redo att handla olja ETFs som en del av din smarta investeringsstrategi, se till att du gör en grundlig undersökning först. Spåra oljeprisets prestanda och se hur några av de stora oljefonderna reagerar på olika marknadsförhållanden. När du väl har en bra känsla för varan kan du komma igång genom att inkludera ETFs och ETN-olja i ditt investeringsarsenal. Här är en lista över några av de stora oljefonderna att överväga för din portfölj. En förteckning över stora oljefonder och en lista över korta oljefonder. Visa fullständig artikelCrude Oil Futures Trading 101 8211 Vad är de och ska du investera i dem Med priset på oljeskylning (priset har nyligen ökat med 14 i en vecka) kanske du undrar om det är rätt tid att investera i det här handelsvara. Det finns många sätt att komma in på oljeindustrin. Till exempel kan du köpa lager av olja och borrföretag. Men en av de mest lönsamma ndash - och riskfyllda ndash-investeringarna du kan göra är i oljepremier. I den här artikeln tittar wersquoll på vilka oljeterminer som är och diskuterar sedan fördelarna och nackdelarna med att investera i dem. Du kan då bestämma om du är ett bra komplement till din investeringsportfölj. Vad är Oil Futures Oil futures är derivat värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa olja till ett visst pris (liknande hur aktieoptioner fungerar). Om du utövar din framtid före avvecklingsdagen kan du köpa olja (råolja futureshandel i enheter på 1000 fat) till det pris som anges i terminsavtalet. Om oljepriset ser ut som det kommer att fortsätta öka, kan du också hålla framtiden medan det uppskattar i värde och säljer det senare till en investerare som avser att utöva det. Fördelar med att investera i olja Futures Oil futures kan göra stora investeringar och är förmodligen ett av de mest aktivt handlade derivaten på marknaden. Några av fördelarna med att investera i oljepremier inkluderar: Möjlighet att göra betydande vinster. Olje futures kan vara extremt lukrativa investeringar. Vissa investerare har lyckats göra tusentals dollar med en enda handel medan de investerar mycket mindre än vad som är nödvändigt på aktiemarknaden. Oljepriset kan förändras betydligt på kort tid, så framtida investerare kan se en plötslig uppskattning i sin investering. I perioder då priset på oljeskyddsrullar skulle alla vilja älska att kunna köpa den till ett lägre pris. Den som har en framtid som tillåter dem att göra det kommer att vara i en bra position. Likviditet. Oljepremier är en av de mest likvida investeringarna på grund av den höga volymen som handlas varje dag. Faktum är att de är den mest aktivt handlade framtiden på marknaden och därmed den mest likvida. Hävstångseffekt. Du kan köpa oljepremier på marginalen (med andra ord, du kan låna pengar för att köpa dem). Marginalkraven ställs in av börserna och för olja är de ofta så låga som 5 av investeringens värde. Det betyder att du kunde köpa 100 000 värden av oljepremier för bara 5.000. Detta kan också vara mycket farligt, men det är trevligt att åtminstone ha alternativ. Begränsad tillgång. Olja är en oersättlig resurs. Att det finns en begränsad tillgång är deprimerande för de flesta, men det kan fungera till fördel för investerare som väljer att investera i framtiden. Andra råvaruterminer som majs och boskap kan ersättas och deras priser kan stabiliseras. Men eftersom oilrsquos oljeutsläpp är uttömt kommer oljepriset oundvikligen att öka. Enkel handelskoncept. Även om det är en bra idé att arbeta med en mäklare eller näringsidkare som kan visa dig hur långsiktigt investeringarna är, är det relativt enkelt att komma igång. Den som tar lite tid att undersöka processen kan räkna ut det och utveckla en handelsstrategi. Nackdelar med oljeterminaler Även om investeringar i olje futures har många fördelar, finns det några bekymmer som investerare borde vara medvetna om innan de börjar: Flyktiga. Alla terminer är volatila investeringar och olja är inget undantag. Ingen kan förutse med viss säkerhet vad oljepriset kommer att vara imorgon, nästa vecka eller nästa månad. Även förändringar i värdet av en framtid tenderar att förändras betydligt mer än aktierna. Under det gångna året har priset på råolje futures ökat 33, vilket har varit en välsignelse för investerare. Detta visar dock hur känsligt de är och de kan lätt förlora samma värde extremt snabbt. Utgångsdatum . Alla derivat löper ut vid ett visst datum. Om du misslyckas med att utöva dem före det datumet blir de värdelösa. De förlorar också mycket av deras värde när du närmar dig avvecklingsdagen, så om du donrsquot avser att utöva framtiden är det en bra idé att handla dem så snart som möjligt. Vissa investerare vill hålla fast vid sina terminer och sälja dem till ett högre pris senare, precis som de skulle med aktier. Men de misslyckas med att förstå att innehav på terminer får dem att förlora sitt värde även när oljepriset förblir oförändrat. Detta beror på att terminerna är mindre tilltalande för spekulanter som behöver tid att utöva sin strategi. Olje futures är vanligtvis listade som bra för upp till 9 år, men du kan köpa dem på marknaden när som helst innan de löper ut. Om du köper en framtid inom några månader efter utgångsdatumet, kan det inte leda dig tillräckligt med tid att handla framgångsrikt. Oväntade leveranser. Även om worldrsquos-utbudet av olja är begränsat, finns det fortfarande nya källor. Nyare tillvägagångssätt som offshoreborrning har också ökat utbudet av olja. Även om de inte har räckt för att avsevärt minska oljepriset, skulle de kunna minska det tillräckligt för att framtida investerare ska förlora pengar på en transaktion. Känslighet för ett antal problem. Oljepriset påverkas starkt av många andra faktorer än utbud och efterfrågan. Till exempel påverkas det ofta av dagordningar av nuvarande och ambitiösa politiker, krig, naturkatastrofer och stora nyheter. Eftersom priset på oljepremierna går hand i hand med oljepriset, gör dessa händelser att investera i oljari risker än många andra investeringar. Hot från ersättare När oljepriset ökar, söker företag och politiker nya energikällor. Nya alternativ som grön energi blir ännu viktigare när det gäller miljö och global uppvärmning. Alternativa energikällor kan drastiskt minska kostnaden för olja om de blev populära nog (det vill säga mindre efterfrågan på olja). Det är osannolikt att detta kommer att hända inom en snar framtid, men det är fortfarande ett hot. Utmattning av olja. Utspänningen av världsomspännande oljeförsörjning är en fördel för investerare eftersom det fortsätter att driva priserna upp. Men en dag kommer oljeförsörjningen att användas helt och oljepremier kommer uppenbarligen att bli värdelösa. Detta förväntas inte ske i minst en fyrtiotal år. Oljekonsumtionen ökar dock snabbt så att vi kan vara säkra på när leveransen kommer att vara helt använd. Även om detta inte kan vara ett omedelbart problem, är det något som investerare behöver vara försiktiga med. Använda oljeterminer i din portfölj Om du väljer att ta språnget i oljeterminaler måste du först öppna ett online-futures konto (godkännande isnrsquot garanterat). När din fråga är upprättad måste du vara redo att tänka på fötterna. Eftersom futures löper ut och förlorar mycket av deras värde nära utgångsdatumet, måste du gå snabbt. För att hjälpa dig att fatta snabba och intelligenta beslut är det absolut nödvändigt att du gör din forskning. Analysera utbuds - och efterfrågekartor och överväga andra faktorer, inklusive vädermönster, politisk turbulens och aktuella händelser dagligen. All din forskning borde rotera kring en sak: det framtida priset på olja. Olje futures ger också en investeringsstrategi även för dem som tror att oljepriset kommer att minska. Genom att sälja oljepremier, satsar du effektivt mot det framtida oljepriset. En annan viktig anteckning att komma ihåg är att inköp av ett oljekontrakt ger dig äganderätt till 1000 fat råolja. Det betyder att för varje dollarändring i oljepriset kommer du att ha en vinst eller förlust på 1 000. Denna aspekt av terminer lägger ytterligare till risken och volatiliteten att investera i oljepremier. Om du prognostiserar trenden korrekt, kommer du att hitta dig själv i en lukrativ position. Men det motsatta är också sant. Se till att du vet vad du gör innan du börjar investera i olje futures. Vem är mest sannolikt att investera i oljeterminaler Många investerare kan dra nytta av att investera i oljeterminaler. De vill antingen använda kontraktet i sin personliga investeringsportfölj eller kanske planera att utöva framtiden för att låsa in priset på olja. Några av de vanligaste investerarna är: Institutionella investerare som har råd att ha ett kortfristigt fokus. Ömsesidiga fonder, hedgefonder, banker och några andra institutionella investerare använder ofta oljeterminaler i sina portföljer. De är angelägna att dra nytta av investeringar med hög vinstpotential. Vissa medel, såsom börshandlade fonder (ETF), kan specialisera sig i olje - eller energiinvesteringar. Dessa investerare har råd att ha kortfristiga tillgångar i sin portfölj och ta på sig stora risker. Investerare som behöver fokusera på lång sikt eller behöver vara mer konservativa med sin portfölj är emellertid inte sannolikt att investera i olje futures (t ex inte lämpliga för pensionsfonder eller försäkringsbolag). Rika investerare. Investerare med stora mängder pengar har möjlighet att dra nytta av handel med råolja futures. De har råd att riskera att förlora mycket pengar och dras till möjligheten att göra stora vinster. De är särskilt intresserade av att köpa dessa terminer när det ser ut som oljepriset kommer att öka betydligt. Företag eller organisationer med olja som en stor kostnad. Många företag har mycket högre utgifter när oljepriset ökar och kan köpa terminer för att låsa sig till lägre priser. Olja är en av de största utgifterna för flygbolag, elföretag, raffinaderier och stora lastbilar. De vill ofta säkra deras risk genom att köpa oljepremier så att de kan låsas in för att köpa olja till lägre priser, särskilt när de fruktar att gaspriserna stiger. Övriga oljebolag. Oljebolag kan faktiskt köpa varandras futures så att de kan köpa olja till lägre priser än marknadsräntan och sälja den på den öppna marknaden. Vem är bättre att förutse förändringar i oljepriset än oljebolagen själva Individuella investerare. Skarpa investerare är angelägna om att driva någon strategi som ger dem möjlighet att tjäna mycket pengar. Men många är tveksamma att investera i oljepremier på grund av den höga risken som är inblandad. När man ska investera i oljeterminaler Många investerare vill dra nytta av oljeterminaler men är tveksamma till att göra steget. Tvekan är farlig på denna marknad. Om du är seriös om att investera i olje futures, måste du förstå att nästan 100 av spelet är timing. Först och främst, se till att du förstår de handels timmar som är bäst lämpade för inköp av oljepremier, som vanligtvis är mellan kl. 9.00 och 12.00 EST. Detta är den mest trafikerade och mest flytande tiden på dagen för handlare med de minsta bidragen spreads. För det andra får du en uppfattning om när oljepriset sannolikt kommer att öka. Här är några saker du bör tänka på innan du investerar i olja: Vad händer med oljeförsörjningen Detta är förmodligen den viktigaste frågan att fråga. En av de främsta orsakerna till att oljepriset suger just nu beror på att worldrsquos oljeförsörjning blir uttömd i en alarmerande takt. Du bör dock vara medveten om insatser för att hitta nya källor till olja, t. ex. genom offshore borrning. Detta kan öka kortsiktigt utbud av olja och ändra priserna tillfälligt. Temporära prisminskningar är mycket viktiga när du köper terminer som löper ut under en viss tid. Organisationen för de petroleumexporterande länderna (OPEC) försöker hålla oljepriserna konsekventa, men de har uppenbarligen svårt att göra det. OPEC-länderna gör också mycket pengar som säljer olja, så deras opartiskhet att hålla priserna på en rimlig nivå kan ifrågasättas. Politisk utveckling och krig. Bekymmer över krigen i Afghanistan och Irak bidrog till ökningen av oljepriset 2008. Politisk instabilitet har en betydande inverkan på oljepriset, särskilt i länder där olja är en viktig inkomstkälla. Se till att du följer dessa händelser eftersom förändringar i oljepriset vanligtvis inte är långt efter. Ekonomiska variabler. Recessionen har orsakat många människor att köra mindre ofta. Anställda försöker även minska kostnaden för pendling till jobbet (t ex telecommute ett par dagar i veckan för att spara pengar på gas). Flygbolag ser mindre affärer också. Det finns en övergripande nedgång i efterfrågan på olja, vilket påverkar priset. Medan dessa effekter är längre sikt och svårare att förutsäga, bör de beaktas när du bestämmer huruvida du ska köpa oljeterminer. Tid på året. Årets tid har en stark inverkan på oljepriset. Under sommarmånaderna är det en stor efterfrågan på olja när människor reser mer. Naturligtvis är vintern förmodligen den största tiden då oljepriset ökar, eftersom konsumenterna värmer sina hem och hittar sätt att hålla varma i vinterkylan. Att köpa långsiktiga terminer före dessa månader kan ge möjlighet till vinst när de faktiskt kommer runt. Final Word Investering i olje futures kan vara en bra strategi. De är möjligheter för investerare att tjäna mycket pengar, men de är också mycket riskabla. Innan du börjar investera i olje futures, se till att du vet vad du gör. Du kommer antingen att göra mycket eller förlora mycket på dessa marknader. Vet vad som påverkar priset på olja och när den bästa tiden att köpa är. Även yrkesverksamma får fel, så var realistiska med dig själv innan du åtar dig att investera. Krude Oil Options Förklarade Råolja optioner är optionsavtal där den underliggande tillgången är ett råoljetermontrakt. Innehavaren av ett råoljealternativ har rätt (men inte förpliktelsen) att vidta en lång position (vid ett köpoption) eller en kort position (vid köpoptioner) i de underliggande råoljeterminalerna vid strejkpriset. Denna rätt upphör att existera när alternativet löper ut efter att marknaden stängt vid utgångsdatum. Råoljaoptionsutbyten Råolja optionsavtal är tillgängliga för handel på New York Mercantile Exchange (NYMEX). NYMEX Light Sweet Råolja alternativpriser är noterade i dollar och cent per fat och deras underliggande futures handlas i massor av 1 000 fat (42000 gallon) råolja. NYMEX Brent råolja-alternativ handlas i kontraktstorlekar på 1000 fat (42000 gallon) och deras priser anges i dollar och cent per fat. Exchange Produktnamn Underliggande Kontraktstorlek Samtals - och Putalternativ Alternativen är indelade i två klasser - samtal och satser. Råolja köpoptioner köps av handlare som är hausse om råoljepriset. Traders som tror att råoljepriset kommer att falla kan köpa råolja sätta alternativ istället. Att köpa samtal eller sätter är inte det enda sättet att handla alternativ. Alternativförsäljning är en populär strategi som används av många professionella alternativhandlare. Mer komplicerade options trading strategier. även känt som spridningar. kan också byggas genom samtidigt köp och sälja alternativ. Råoljeoptioner vs. Råolja Framtider Jämfört med det direkta köpet av de underliggande råoljeterminalerna erbjuder råoljealternativ fördelar som ytterligare hävstångseffekt samt förmågan att begränsa potentiella förluster. Men de slösar också tillgångar som har potential att utgå värdelösa. Ytterligare hävstång Jämfört med att ta ställning till de underliggande råoljeterminalerna får köparen av ett råoljealternativ ytterligare hävstång eftersom premieutbetalningen är vanligtvis lägre än det marginalkrav som krävs för att öppna en position i de underliggande råoljeterminalerna. Begränsa potentiella förluster Eftersom råoljeoptioner endast ger rätt men inte skyldigheten att anta den underliggande råoljeterminalen, är potentiella förluster begränsade till endast det premie som betalats för att köpa optionen. Flexibilitet Genom att använda alternativen ensam eller i kombination med terminer kan ett brett spektrum av strategier genomföras för att tillgodose specifik riskprofil, investeringstidshorisont, kostnadsöverskott och utsikter för underliggande volatilitet. Time Decay Options har en begränsad livslängd och utsätts för effekterna av tidsförfall. Värdet av ett råoljealternativ, specifikt tidvärdet, blir utplånat i tiden som tiden går. Men eftersom handel är ett nollsumspel kan tidsförfall ändras till en allierad om man väljer att vara en säljare av alternativ istället för att köpa dem. Läs mer om råolja Futures Options Trading Klar för att börja handla Futures För att köpa eller sälja terminer behöver du en mäklare som kan hantera terminsaffärer. OptionsHouse är en fullfjädrad Futures Commission Merchant som ger en strömlinjeformad tillgång till terminsmarknaderna till extremt rimliga kontraktspriser. Du kanske också gillar att fortsätta läsa. Att köpa strängar är ett bra sätt att spela in resultat. Många gånger, aktiekursavståndet upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs vidare. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa varan men anser att den är lite övervärderad för tillfället så kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett medel för att förvärva det på en rabatt. Läs vidare. Kallas också digitala alternativ tillhörande binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkaren spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod. Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, vill du veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft. Läs vidare. Kassaflöden utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date. Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullsamtal för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla det underliggande lagret i den täckta samtalsstrategin, alternativet. Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal. Du är berättigad till utdelningen om du innehar aktierna före utdelningsdagen. Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden är det ofta nödvändigt att ta upp högre risker förutom att göra fler läxor på de företag du vill köpa. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Daghandel alternativ kan vara en lyckad, lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du använder börja använda alternativ för dag handel. Läs vidare. Lär dig om sätta samtalskvoten, sättet det härleds och hur det kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Satsningsparitet är en viktig princip i optionsprissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Den säger att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande säljoption har samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa. Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker i samband med olika positioner. De är kända som grekerna. Läs vidare. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret, är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare.